Guía Sobre Futuros Intradía 2021 Actualizada - Day Trading

Los futuros de negociación intradía son una de las formas más populares de invertir en los mercados financieros. Si bien es arriesgado, potencialmente puede obtener grandes ganancias y tener un trabajo estable a tiempo parcial si lo hace bien.

Como dijo una vez Benjamin Franklin, "Una inversión en conocimiento paga el mejor interés". El legendario inversor Warren Buffett también lo confirmó cuando dijo que "una inversión exitosa requiere tiempo, disciplina y paciencia".

Entonces, ¿qué necesita para convertirse no solo en un inversor, sino también en un day trader exitoso? Conocimiento, práctica y autocontrol. Sin embargo, veamos cuál es el día de negociación.

Este artículo cubre todo lo que debe saber antes de comenzar a operar en los mercados de futuros. ¿Cuáles son las mejores estrategias, reglas, consejos y trucos para negociar futuros?

¿Estás listo para convertirte en un day trader? Empecemos.

¿Qué es el day trading?

El comercio intradía es el arte de comprar y vender activos financieros el mismo día, por lo que debe cerrar posiciones antes del final del día. Hágalo bien, puede significar grandes ganancias, pero al mismo tiempo es arriesgado ya que los operadores manejan altos niveles de volatilidad en pequeños períodos de tiempo.

Cuando se trata de vehículos de inversión intradía, la estrategia es tomar posiciones que tardan minutos u horas pero, en teoría, no pueden moverse de la noche a la mañana.

Los comerciantes diarios deben seguir ciertas reglas, p. Ej. B. capital suficiente para colocar posiciones. También deben investigar y comprender el mercado, identificar estrategias con las que se sientan cómodos y tener la disciplina para desarrollar su plan comercial.

Si es ciudadano estadounidense, debe cumplir con los requisitos de FINRA conocidos como Pattern Day Trader. Según el regulador de la industria financiera, un operador diario realiza al menos cuatro posiciones intradiarias a corto plazo en cinco días hábiles, y esa actividad representa más del seis por ciento de la actividad total del operador.

FINRA también dice que debe tener un saldo mínimo de 25,000 en su cuenta. Leer más sobre "Trader del día de patrones. ”Se aplica a los activos ordinarios. Sin embargo, estas obligaciones no se aplican a la negociación de futuros.

Después de todo, los comerciantes diarios exitosos asumen su papel como un trabajo de tiempo completo, no como un pasatiempo para pasar unas horas. También puede tener una rutina en la que tenga horarios comerciales específicos. Sin embargo, es mejor tener horas fijas por día para comprender las condiciones del mercado con las que se enfrenta a diario.

¿Por qué invertir en futuros de negociación intradía?

Según CME Group, "un comerciante de futuros no está obligado a cumplir con los tamaños mínimos de cuenta". Como operador diario de futuros, puede abrir posiciones con la frecuencia que desee, siempre que cumpla con los requisitos mínimos de margen.

Además, los futuros de negociación intradía no ofrecen restricciones de venta en corto, ya que no es necesario encontrar un socio comercial como lo hace en otros mercados como las acciones. Los márgenes en los futuros también son más accesibles y le permiten operar con más valor con la misma cantidad de dinero que con una cuenta normal de operaciones diarias.

Ventajas y beneficios de los futuros de negociación intradía

Costo mínimo: Negociar futuros no requiere una cantidad significativa de dinero para abrir una nueva cuenta. La mayoría de las personas abren su primera cartera de futuros por $ 5,000, incluso menos. Por supuesto, cuanto más dinero tenga su cartera, más recursos podrá administrar.

Márgenes bajos: Si bien los márgenes deben tenerse en cuenta en otros mercados, en los futuros suelen rondar entre el 3 y el 9 por ciento del valor total del contrato, por lo que puede ajustarse a su capacidad y negociar pequeñas cantidades de dinero que se utilizan como margen.

Negocia el precio del activo subyacente: Con los futuros, no sigue el costo de la opción o el contrato, sino el movimiento del precio entre los precios de apertura y cierre de su posición.

No se aplican las reglas de FINRA para el "Negociación diaria de patrones".: Como se mencionó anteriormente, no es necesario seguir los requisitos de FINRA para los futuros de negociación intradía. La única regla que debe seguir es el margen establecido y, por supuesto, la responsabilidad de sus operaciones.

Ventajas y desventajas de los futuros de negociación intradía

Overhanding: Es fácil negociar futuros. Además, también es fácil negociar en exceso si tiene la máxima confianza o si está operando para compensar una pérdida. En este momento las posibilidades de incurrir en comisiones y desventajas extendidas son mayores.

Riesgos: Como ya sabrá, los futuros de negociación intradía pueden generar importantes beneficios, pero también conllevan enormes riesgos. Es por eso que debes entender el juego antes de jugarlo. La mayoría de las personas pierden dinero en operaciones intradía porque no están preparadas y disciplinadas para identificar y gestionar el riesgo. El entrenamiento y la práctica diarios son obligatorios en el comercio diario.

Impuestos: De acuerdo con las regulaciones tributarias de más países, las ganancias a corto plazo están sujetas a un nivel y monto superior a las que resultan de las inversiones a largo plazo. Por lo tanto, cuando se realizan transacciones diarias y, por lo tanto, futuros de negociación diaria, debe esperar impuestos más altos.

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Principales mercados para futuros de negociación intradía

Múltiples mercados de futuros se enfocan en diferentes necesidades y tipos de comerciantes. Los mercados populares para el comercio diario incluyen el E-mini S&P 500, los futuros de Dow en acciones, el eurodólar y el yen japonés en monedas, la nota del Tesoro a 10 años en bonos y el crudo WTI para el petróleo. Veamos.

¿Qué activos puede negociar en una cuenta con fondos? Escucha!

E-Mini S & P 500: El contrato de futuros S&P 500 E-Mini es un activo negociado electrónicamente en la Bolsa Mercantil de Chicago, también conocida como CME. Es igual a una quinta parte del valor del contrato de futuros estándar S&P 500.

euro dólar: El contrato de futuros de eurodólares es un derivado basado en LIBOR que representa la tasa de interés ofrecida por un depósito a 3 meses de 1 millón de dólares en un banco fuera de los EE. UU., En bancos extranjeros o en sucursales extranjeras de bancos estadounidenses, y es emitido por un banco o empresa no estadounidense fuera de los EE. UU.

Se negocia en el piso CME y electrónicamente. Ofrece retornos más flexibles ya que está menos sujeto a restricciones regulatorias. El Banco de la Reserva Federal no es responsable de los bonos emitidos y negociados fuera de los Estados Unidos.

Nota del tesoro a 10 años: La letra del Tesoro a 10 años es el punto de referencia para las obligaciones de deuda en los Estados Unidos. Tiene un plazo de 10 años después de la emisión inicial y paga intereses cada seis meses. Se utiliza como un instrumento líquido y eficiente para protegerse contra los riesgos de tipos de interés.

Petróleo crudo WTI: El NYMEX WTI Crude Oil Futures es el contrato de crudo más líquido del mercado. Como la materia prima que se negocia más activamente en el mundo, se considera un punto de referencia del mercado para protegerse contra los movimientos volátiles del precio de la energía.

Todos los mercados e instrumentos de futuros tienen diferentes términos y respuestas a diferentes factores. Debe estudiar cada uno de ellos individualmente antes de negociar futuros a diario. En el mismo marco, cada mercado necesita su propio plan y técnicas comerciales.

Estrategias de negociación de futuros de día superior

Los mercados de futuros de negociación intradía ofrecen varias opciones en cada sesión. Sin embargo, para aprovechar estas condiciones del mercado, es bueno dominar las estrategias comerciales que coincidan con los movimientos intradía.

Sin embargo, recuerde que cada mercado es diferente, por lo que es usted. Encuentre la estrategia para satisfacer todas sus necesidades y expectativas comerciales. Aprenda más sobre esto y practique en uno Cuenta demo primero. Entonces ve en vivo.

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Scalping: Como una de las estrategias más populares para períodos de corto plazo, el scalping implica vender y comprar activos durante períodos cortos de tiempo. Intenta detectar pequeños desequilibrios, retrocesos o saltos en tendencias más importantes. Su objetivo es aprovechar los pequeños cambios de precio y trabaja en la cantidad más que en la calidad de las posiciones.

Comercio de noticias: Como comerciante, desea realizar un seguimiento de lo que sucede en el mercado, pero también en términos de eventos políticos y económicos. Por lo general, un comerciante toma decisiones de inversión basadas en desarrollos fundamentales como desarrollos políticos, informes de trabajo o desastres naturales.

Cuando las noticias sobre el activo son negativas, el trader normalmente vende el instrumento para luego cerrarlo a un precio más bajo, especulando que el costo del activo bajaría. Si la noticia es positiva para el instrumento, lo compraría asumiendo que el precio subirá.

Puntos de pivote diarios: Los pivotes diarios son niveles calculados en función del máximo, mínimo y final de la sesión de negociación anterior. Los pivotes funcionan bien en los mercados electrónicos y de alta liquidez de hoy en día, incluso si fueron creados originalmente por operadores de piso. Intenta identificar puntos de entrada y salida en posiciones intradía y utiliza la volatilidad como gas para generar beneficios. Cuando intercambia puntos pivote, compra al mínimo del día y vende al máximo del día y viceversa.

¿Son los day traders una buena idea para mí al negociar futuros?

La pregunta del millón de dólares y la verdadera respuesta está dentro de ti. Existen importantes pros y contras cuando se trata de futuros de trading intradía. Sin embargo, lo decisivo es su experiencia personal con dichos instrumentos de inversión.

Si bien la negociación intradía ofrece importantes ganancias potenciales, también conlleva importantes riesgos. Piense que el rendimiento de los inversores anteriores no es indicativo de ganancias de futuros y que la negociación intradía no es adecuada para todos los inversores. Sin embargo, los contratos de futuros pueden minimizar esto si se ejecutan correctamente.

Entonces, ¿qué sigue de aquí? Aprenda los conceptos básicos de futuros y operaciones intradía, pruebe estrategias para encontrar su mejor mapa de ruta de operaciones e identifique el mejor corredor para su dinero. Tener un socio comercial en una plataforma comercial confiable y confiable es la piedra angular de todos los comerciantes diarios exitosos.

Como trader diario, tome la educación en serio a medida que los mercados evolucionan todos los días. Por lo que debería. Aprenda nuevos trucos y consejos y practique siempre en su cuenta de demostración antes de lanzar una nueva función.