Tipos de contratos de Futuros Financieros [2021]

26 Feb

Si desea ingresar al comercio de futuros, primero debe comprender todos los conceptos básicos. Una de las cosas más importantes que debe aprender son los diferentes tipos de contratos de futuros.

Un número creciente de personas está ingresando a los mercados de futuros en estos días, ya que existen muchas ventajas en la negociación de contratos de futuros. Sin embargo, algunos de ellos comienzan a operar sin explorar todas las opciones y numerosas oportunidades que están disponibles para ellos.

Estamos aquí para solucionar este problema. Aquí es donde encontrará la información esencial que necesita para comprender a fondo los diferentes mercados de futuros y los diferentes y más volátiles contratos de futuros que puede negociar.

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Si desea ingresar al comercio de futuros, primero debe comprender todos los conceptos básicos. Una de las cosas más importantes que debe aprender son los diferentes tipos de contratos de futuros.

¿Qué es un contrato de futuros?

Un contrato de futuros es un acuerdo legal para comprar o vender un activo específico a un precio preestablecido en una fecha futura específica. Obliga al vendedor a entregar el activo subyacente en esa fecha futura, mientras que el comprador está obligado a comprarlo al precio especificado una vez que expire el contrato.

Es un acuerdo estandarizado, lo que significa que ni el vendedor ni el comprador pueden cambiar las especificaciones del contrato. Los intercambios regulados son los encargados, entre otras cosas, de especificar la cantidad, calidad y fecha de entrega de cada producto. Lo único que no está estandarizado es el precio.

Estos contratos se procesan a diario y se negocian en una bolsa de valores central, lo que garantiza el anonimato de los involucrados. Las cámaras de compensación también están ahí para eliminar el riesgo de contraparte. Garantizan todas las transacciones y aseguran que no se produzcan incumplimientos del comprador o del vendedor.

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Diferencias entre contratos de futuros y contratos de futuros

Mucha gente confunde futuros con contratos de futuros. Hay pequeñas diferencias entre ellos que pueden ser fácilmente pasadas por alto por el ojo inexperto.

La principal diferencia entre los contratos de futuros y los contratos de futuros es que los contratos de futuros no están estandarizados. Son acuerdos privados y personalizables para negociar activos en una fecha futura específica.

Los contratos de futuros no se negocian en una bolsa, sino más bien en el mostrador. Por esta razón, a menudo se los denomina instrumentos de venta libre (OTC). También se liquidan al final del contrato, mientras que los futuros se liquidan diariamente hasta el final del contrato.

Por este motivo y por su carácter privado, los contratos a plazo están asociados a un alto riesgo de contraparte: esto significa que una de las partes puede incumplir. No existen terceros que las regulen y garanticen las transacciones, por lo que cualquier persona puede incurrir en mora en cualquier momento.

Por esta razón, los futuros son una mejor opción: dado que las cámaras de compensación garantizan las transacciones, la probabilidad de incumplimiento se reduce drásticamente. Una alternativa sin riesgos.

¿Qué tipos de contratos de futuros existen?

Hay dos tipos principales de contratos de futuros:

  • Futuros financieros
  • Futuro fisico

Los futuros financieros suelen implicar la compra y venta de activos en papel, como acciones, divisas, cuentas del mercado monetario, bonos y activos similares relacionados con la propiedad. Son una excelente opción para inversores y comerciantes que ya están familiarizados con el mercado de valores.

Los futuros físicos compran y venden bienes que se extraen de la tierra, como el petróleo crudo y los metales preciosos, o los que se cultivan, como la ganadería y los productos agrícolas. Los primeros son bienes duros mientras que los segundos son bienes blandos.

El comercio de futuros físicos es más avanzado y más riesgoso. Esto se debe a que los bienes físicos se ven afectados por las estaciones, el clima, la oferta y la demanda, los problemas de transporte y otros factores que no puede controlar.

Ambos tipos incluyen diferentes tipos de contratos de futuros según el tipo de mercado de futuros.

Contratos de futuros financieros

Negociar contratos de futuros financieros, como cualquier otra inversión, tiene ventajas y desventajas. Veamos qué es antes de investigar sus tipos.

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Beneficios:

  • Puede establecer el precio de un activo específico para una fecha futura predeterminada para asegurarse de no perder dinero cuando el precio baja o pagar más cuando sube.
  • No tiene que depositar una gran parte del valor del pedido, ya que el depósito solo puede ser del 5-10%.
  • Puede negociar futuros casi en cualquier momento del día.

Desventaja:

  • Los contratos de futuros financieros son inversiones riesgosas porque se basan en predicciones de precios futuros.
  • Estos contratos tienen fecha de vencimiento. Esto significa que si el activo subyacente de su contrato pierde su valor a medida que se acerca a la fecha indicada, podría perder dinero.

Futuros sobre índices bursátiles

Los futuros sobre índices bursátiles (a menudo denominados futuros sobre acciones o futuros sobre índices) son contratos que se basan en un índice bursátil como el S&P 500. Los futuros de índices bursátiles más populares incluyen los futuros E-Mini S&P 500, Dow Jones Mini y E-Mini NASDAQ, NASDAQ-100 y E-Mini-NASDAQ-100.

Representan acuerdos para comprar o vender el valor de un activo específico a un precio específico en una fecha específica.

Sin embargo, los vendedores no los entregan en la fecha de vencimiento. Los compradores y vendedores liquidan los futuros de índices bursátiles y las diferencias de valor del subyacente en efectivo a diario.

Transacciones de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo son acuerdos para comprar o vender una moneda específica a una tasa específica en una fecha futura específica en relación con un precio específico en otra moneda. En pocas palabras, dan el precio de cambiar una determinada moneda por otra en una determinada fecha futura.

Uno de los contratos a plazo de divisas más populares es el denominado “Euro FX” para distinguirlo del contrato de futuros de eurodólares, que es un contrato de tasa de interés que califica la tasa de dólares estadounidenses fuera de los EE. UU. como los futuros E-Mini Euro FX y E-Micro FX. Estos son los operadores más fuertes, mientras que los pares de divisas de los mercados emergentes tienen menos liquidez.

Estos futuros también se conocen como futuros de divisas (forex), y los coberturistas y especuladores suelen utilizarlos. Pueden entregarse físicamente o liquidarse en efectivo.

Futuros de tipos de interés

Los futuros de tipos de interés especifican la venta y compra de instrumentos financieros como bonos del gobierno y letras del tesoro. Permiten a compradores y vendedores fijar el precio de un activo subyacente al que se aplican determinadas tasas de interés y, por lo tanto, protegerse contra cambios en las tasas de interés.

Los precios de estos futuros se mueven inversamente a los cambios en las tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés suben, el precio de sus futuros baja y viceversa.

Contratos de futuros físicos

Contratos de futuros físicos

Los contratos de futuros físicos ofrecen a los inversores y comerciantes ventajas y desventajas. Como se mencionó anteriormente, son más riesgosos que los contratos de futuros financieros, pero también pueden brindarle un alto ROI.

Beneficios:

  • Los futuros físicos son algunos de los mejores contratos disponibles que son los más fáciles de negociar.
  • Puede ganar mucho dinero si su fuerte es predecir precios.
  • Puede obtener un ROI más alto con futuros físicos que con futuros financieros.

Desventaja:

  • Los precios de las materias primas son difíciles de predecir, por lo que los futuros físicos pueden ser inversiones extremadamente riesgosas.
  • Estos contratos están influenciados por factores que no puede controlar, como el clima, la oferta y la demanda estacional, las tarifas, las enfermedades animales, las enfermedades de las plantas y más. Pueden tener un impacto negativo en el precio de sus bienes y provocar pérdidas económicas.

Estos son algunos de los futuros físicos más comunes que puede negociar.

1. Futuros energéticos

Los futuros de energía se encuentran entre los contratos de futuros más volátiles. Especifican la compra o venta de combustibles fósiles y otros productos relacionados que son los productos básicos con mayor demanda.

Pueden incluir petróleo crudo, aceites refinados, gasolina, gas natural, propano, combustible diesel, carbón, queroseno y otros productos similares.

Todos estos son productos inmensamente populares para los futuros de energía, pero el contrato de futuros de petróleo podría ser el tipo más popular en el mundo.

2. Futuros de metales

Los contratos de futuros de metales también se encuentran entre los contratos de futuros más volátiles. Representan acuerdos para comprar o vender metales preciosos como oro, plata, platino, paladio, siendo el oro el más volátil de todos.

Esto también incluye metales básicos como el cobre. El cobre se está volviendo escaso en estos días, por lo que muchos se refieren a él como un metal precioso.

3. Futuro agrícola

Los futuros agrícolas incluyen la compra y venta de materias primas blandas como ganado o cereales. Los agricultores utilizan estos contratos para comprar o vender cereales o ganado a un precio fijo en una fecha específica por delante.

Esto les ayuda a reducir las pérdidas económicas potenciales debido a los patrones estacionales cambiantes, las condiciones climáticas o las enfermedades que pueden afectar a su ganado o destruir sus cultivos.

Cálculo del beneficio del contrato de futuros

Calcular la ganancia (o pérdida) de los contratos de futuros puede parecer abrumador al principio, pero es relativamente simple.

Todo lo que tiene que hacer es multiplicar el valor del dólar (u otra moneda) como un movimiento de un tic (movimiento hacia arriba o hacia abajo en el precio del activo) por el número de tic que su contrato ha pospuesto desde la compra. Divida el valor por 100 para convertirlo a dólares (u otra moneda relevante).

¿Ha considerado convertirse en un distribuidor financiado?

Invertir en contratos de futuros puede ser un desafío cuando no tiene suficiente efectivo para financiar su operación. Por lo tanto, convertirse en un comerciante financiado podría ser la mejor alternativa.

Si es un comerciante financiado, tiene una forma completamente libre de riesgos de operar con futuros.

En OneUp Trader, conectamos a los aspirantes a comerciantes con financiadores que comparten el riesgo y pueden ayudarlos a obtener independencia financiera y profesional. Podemos ayudarlo a convertirse en un operador totalmente financiado para que no tenga que invertir un centavo para ingresar al comercio de futuros.

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